close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 698,823 4.23 3,779,334 5.46 3,724,592 5.33 3,869,182 5.55
اوراق مشارکت 14,949,807 90.48 31,945,597 46.17 32,686,147 46.79 33,711,843 48.37
سپرده بانکی 9,056,102 54.81 33,071,035 47.79 33,114,638 47.4 31,822,931 45.66
وجه نقد 17,950 0.11 4,296 0.01 4,035 0.01 9 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -8,232,403 -49.82 247,313 0.36 127,282 0.18 86,644 0.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 325,923 1.97 1,694,175 2.45 1,687,240 2.42 1,671,088 2.4